أهلاً أيها المتداولون! مع حزقيال أحدث رؤى السوق وبعض النصائح الإضافية لمساعدتكم على تحسين مهاراتكم في التداول. إليكم التفاصيل:
فوضى السوق اليوم. مؤشر ستاندرد آند بورز، وزوج يورو/دولار أمريكي، وبيتكوين، وزوج الذهب/دولار أمريكي اليوم.
• انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في عامين عند 2 مع ضغوط التباين بين سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي على اليورو.
• ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف مع محاولة الأسواق التعافي من البداية المتعثرة حتى عام 2025
• تعلم كيفية اكتشاف نموذج الرأس والكتفين القوي والتداول والاستفادة منه مثل المحترفين
فوضى السوق الأسبوعية
بالنسبة لفوضى السوق هذا الأسبوع، إليك ما حصلنا عليه اليوم:
💶 زوج يورو/دولار أمريكي يقترب من التكافؤ: مواجهة بين الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي 💵
يُظهر الدولار الأمريكي قوةً ملحوظة، متجهاً نحو تحقيق مكاسب سنوية بنسبة 7% حتى يوم الجمعة، بينما يستعد الين الياباني لخسائر للعام الرابع على التوالي . ما السبب؟ يراهن المتداولون بقوة على نمو اقتصادي أمريكي قوي ، ما قد يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة حتى عام 2025.
ما الذي يحرك الدراما؟
على جانب واحد من المحيط الأطلسي 🌊، يشير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليل تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2025، بينما على الجانب الآخر من المحيط، يتمسك صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي بدورة التيسير النقدي الخاصة بهم مثل آلة الكاريوكي العالقة في التكرار.
- مخطط النقاط الخاص بالاحتياطي الفيدرالي تشير إلى أن الأسعار قد تصل إلى 3.9% بحلول نهاية العام، مع خفضين في خط الأنابيب بدلاً من الأربعة المتوقعة في سبتمبر.
- استخدم مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) يظل بطلًا للوزن الثقيل 🥊، ويحوم بالقرب من أعلى مستوى له في عامين عند 109.00، على الرغم من الانخفاض الطفيف يوم الجمعة.
في غضون ذلك، في أوروبا، لا يُسهم تباطؤ سياسة التيسير النقدي للبنك المركزي الأوروبي إلا قليلاً في موازنة توجهات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة. هذا التباين يضع اليورو تحت ضغط شديد.
الرسم البياني اليومي لزوج EUR/USD اعتبارًا من 3 يناير 2025 (المصدر: TradingView)
حيث نتجه؟
تشير المؤشرات الفنية لزوج اليورو /الدولار الأمريكي إلى صورة هبوطية:
- استخدم المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 أسبوعًا يتجه نحو الانخفاض عند 1.0620، في حين أن مؤشر القوة النسبية لمدة 14 أسبوعًا لقد وصل إلى منطقة ذروة البيع بالقرب من 30.00.
- قد يظهر الدعم على المستوى النفسي مستوى 1.0100ولكن يبدو أن إمكانات الصعود محدودة بالقرب من أعلى مستوى أسبوعي عند 1.0458.
على المدى القريب، يترقب المتداولون بشغف بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) والذي سيصدر عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش. ما هي التوقعات؟ انكماش في المؤشر ليصل إلى 48.4 ، مما يُبقي الضغط على النشاط التصنيعي.
رؤى مرشدي الفوركس في آسيا
لا يقتصر التباين في سياسات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة فحسب، بل يشمل الصورة الاقتصادية الأوسع. فالتفاؤل الحذر الذي يتبناه الاحتياطي الفيدرالي بشأن الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب ركائز سياسية كالهجرة المشددة والتعريفات الجمركية المرتفعة، يُسهم في تعزيز قوة الدولار. في الوقت نفسه، تُكافح أوروبا للتخلص من ركودها الاقتصادي.
نصيحتنا؟ راقبوا مستويات الدعم الرئيسية مثل 1.0100 وكيف تؤثر البيانات الاقتصادية على توجهات الاحتياطي الفيدرالي. ليس هذا وقتاً للمراهنة ضد الدولار الأمريكي بسهولة، فهو يستغل زخماً إيجابياً. 🌬️
🚀 تحاول العقود الآجلة للأسهم الأمريكية التعافي، لكن سانتا قد يتجاهل وول ستريت 🎅
تشهد الأسواق بعض التفاؤل هذا الجمعة، لكن يبدو أن "ارتفاع سانتا كلوز" قد فات أوانه. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (ES=F) بنسبة 0.2% ، مع مكاسب مماثلة لمؤشر داو جونز (YM=F) ومؤشر ناسداك (NQ=F) الذي يضم شركات التكنولوجيا، حيث ارتفع بنسبة 0.3% . هذه بداية جيدة، لكن لا داعي للاحتفال المفرط الآن.
ماذا يحدث للأسفل؟ (أم... للأعلى؟) 📉📈
- مؤشر S&P 500 يتجه بصعوبة إلى عام 2025، حيث شهدت سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات (وهي الأسوأ منذ أبريل)، وكلاهما ستاندرد آند بورز وداو جونز ومن المقرر أن ينهي الأسبوع على انخفاض أكثر من 1٪.
- ناسداك؟ صداع العطلة تقريبًا 2% خسائر أسبوعية. يا إلهي. 😬
أفعوانية تيسلا 🎢⚡
يا لها من شركة! شهدت شركة تسلا، عملاق صناعة السيارات الكهربائية، مبيعات قياسية في الصين عام 2024 ، لكن وول ستريت لم تُبدِ إعجاباً. فبعد تسجيلها أول انخفاض سنوي في مبيعاتها العالمية ، تراجعت أسهمها بنسبة 6% يوم الخميس ، واستقرت عند مستوى صفري.
دراما الصلب الأمريكية 🛠️🇺🇸
في غضون ذلك، انخفض سهم شركة يو إس ستيل بنسبة 8% تقريبًا بعد أنباء عن رفض الرئيس بايدن عرض شركة نيبون ستيل للاستحواذ عليها مقابل 14.9 مليار دولار ، مُعللًا ذلك بمخاوف سياسية واقتصادية. ضربة قاسية لعملاق صناعة الصلب، وأكثر قسوة على مساهميه.
الصورة الأكبر 📊
تتجه الأنظار الآن إلى بيانات التصنيع الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ، والتي قد تكشف ما إذا كان الاقتصاد قويًا بما يكفي لمنع الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة قريبًا . وقد يؤدي ضعف البيانات إلى زيادة تقلبات سوق الفحم في وول ستريت هذا العام. 🎄🔥
رؤى مرشدي الفوركس في آسيا
إليكم الخلاصة: لا يُعدّ ارتفاع أسعار الأسهم بعد عيد الميلاد مجرد احتفالٍ عابر، بل هو مؤشرٌ هامٌّ للسوق يُشير إلى أداء شهر يناير واتجاهات الأداء السنوية. لكن البداية المتعثرة لهذا العام تُثير قلق المتداولين. نصيحتنا؟ راقبوا بيانات تسلا وقطاع التصنيع الأمريكي عن كثب، فهي ليست مجرد عناوين رئيسية، بل هي مؤشراتٌ على توجهات السوق بشكلٍ عام. 📉
يبدو أن عام ٢٠٢٥ يختبر بالفعل عزيمتنا على التداول. صبرًا، ستكون رحلةً مليئةً بالتحديات. 🚀
ميمات اليوم
هل تشعر دائمًا أن السوق ينتظرك لتبتعد عنه قبل أن يبدأ في الانطلاق؟ 🤔
حسابك يستحق ليلة نوم جيدة 💤
