- 오늘의 시장 혼란. S&P, EUR/USD, Bitcoin, XAU/USD
- FOMC 회의에서 연준 관계자들이 12월 금리 인하를 놓고 충돌하면서 긴장감이 고조되고 있습니다.
- 비트코인 ETF, 대규모 자금 유출로 시장 신뢰도 하락하며 난관에 봉쇄
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주간 시장 대혼란🔥
이번 주의 시장 혼란에 대비해 오늘은 다음과 같은 정보를 준비했습니다.
FOMC 회의에서 연준 관계자들이 12월 금리 인하를 놓고 충돌하면서 긴장감이 고조되고 있다 😬
연방준비제도는 방금 자신들만의 방식으로 함정에 빠졌습니다. 어벤져스: 시빌 워 — 다만 초능력 대신에 금리 인하 확률과 학술 연설이 등장한다는 점만 다릅니다.
연준 관계자들의 최근 발언은 한 가지 사실을 분명히 보여줍니다. 중앙은행 내부에서는 다음 금리 인하를 12월에 실시해야 할지에 대해 의견이 크게 갈리고 있습니다.시장은 마치 FOMC 회의록이 유출된 것처럼 모든 단서를 예의주시하고 있습니다.
누가 지출 삭감을 추진하고 있는지, 누가 속도를 늦추고 있는지, 그리고 달러화가 예상대로 움직이지 않는 이유는 무엇인지 분석해 보겠습니다.
연준 관계자들이 공황 상태에 빠졌다
지금 이 방에서 가장 큰 소리는 누구일까요? 미셸 바우먼 연준 총재그는 기본적으로 "더 기다리면 고용 시장이 무너질 것"이라고 말했습니다.
그녀는 부르고 있어요 올해 세 번의 컷조치를 미루는 것은 더 심각한 경기 침체를 초래할 위험이 있다고 주장합니다.
보우먼 의원은 즉각적인 25bp 금리 인하를 원했기 때문에 연준의 7월 금리 동결 결정에 반대표를 던졌는데, 이는 올해 우리가 본 가장 강력한 반대 신호 중 하나였습니다.
그녀와 함께:
- 존 윌리엄스뉴욕 연방준비은행 총재는 이제 12월 금리 인하를 공개적으로 지지하고 있다.
- 스티븐 미란최근 트럼프 진영과 손을 잡은 그는 과반수 의석을 확보하기 위해 필요하다면 더 적은 금액을 삭감하겠다고 밝혔습니다.
- 월러와 카슈카리완화적인 입장을 보이면서도 노동 시장 지표 약화에 대해 점점 더 불안해하고 있다.
이들은 함께 올해 마지막 회의에서 예산 삭감을 지지하는 다수 의견을 형성하고 있는 것으로 보입니다.
달러는 아직 신경 쓰지 않는다… 💵
이상한 일이 벌어지는 부분은 다음과 같습니다.
12월 금리 인하 가능성이 높아지고 있음에도 불구하고 달러는 주말에 강세를 보였다.
왜냐하면 시장은 향후 30일에 집착하는 것이 아니라, 더 먼 미래를 내다보고 있기 때문입니다. 전체 속도 경로.
투자자들은 다음 사실을 알고 있습니다.
- 12월의 감축은 그다지 중요하지 않습니다.
- 2025년에 연준은 얼마나 더 나아갈 것인가글렌데일
- 새로운 전망이 더 심화된 완화 사이클을 보여주는지 여부.
그렇기 때문에 분석가들은 12월 회의가 표면적으로는 평온해 보일 수 있지만, 업데이트된 점도표와 새로운 경제 전망을 통해 시장에 큰 영향을 미칠 수 있는 급변하는 상황이 발생할 수 있다고 말합니다.
2025년 11월 24일 기준 미국 달러 지수 일간 차트(출처: TradingView)
연준의 정치적 행보가 전망을 뒤흔드는 이유는 무엇일까요? 🏛️
금리 인하를 둘러싼 논란만으로도 충분히 긴장감이 고조되는 가운데, 트럼프 대통령과 연준 간의 마찰까지 겹치면서 상황이 더욱 악화되고 있다.
그의 지명 계획 스티븐 미란 이사회에 보내는 메시지는 보다 온건하고 정치적으로 연계된 지도부로의 전환을 시사합니다. 2025년의 연준은 오늘날의 연준과는 매우 다른 모습일 수 있다..
이것이 바로 트레이더들이 보우먼의 발언에 집중하는 이유입니다. 그녀는 단순히 시점에 대한 의견 차이를 보이는 것이 아니라, 더 큰 맥락을 제시하고 있습니다.
지금 가지치기를 하지 않으면 나중에 훨씬 더 많은 것을 잘라내야 할 위험이 있습니다.
노동 시장 약화 속도가 예상보다 빠름
보우먼은 시장의 관심을 끈 통계 하나를 강조했습니다.
• 지난 3개월간 일자리 증가율: 월 3만 5천 개에 불과
이는 급격한 경기 둔화로, 금리 인하 기대감을 높이고 있습니다. 98% 시장 가격에 따르면 9월 기준입니다.
인플레이션이 완전히 협조적인 것은 아니지만, 보우먼은 다음과 같이 강조했습니다. 관세로 인한 가격 급등은 일시적인 현상입니다. 즉, 연준은 그러한 수치에 대해 당황할 필요가 없다는 뜻입니다.
다른 말로:
인플레이션 관련 소음은 무시할 수 있지만, 노동 시장 악화는 무시할 수 없다.
🤔 아시아 외환 멘토 통찰력
핵심은 12월 금리 인하 자체보다는 연준 내부의 근본적인 변화입니다. 오랜 경력을 가진 경제학자들과 새로 임명된 정치적 임명직 위원들이 모두 반대 의견을 낸다는 것은 완화적인 통화정책 기조로의 실질적인 전환을 의미합니다.
예상하다:
- 연말까지 달러 약세,
- 12월 점도표 부근에서 변동성이 높아짐글렌데일
- 2025년이 여러 차례의 예산 삭감 주기가 될 가능성이 더 높아짐일회성으로 끝나는 것이 아닙니다.
투자자들은 9월 회의를 면밀히 주시해야 하지만, 시장에 실질적인 영향을 미칠 요인은 12월에 발표될 수정된 경제 전망에서 나올 가능성이 높습니다.
비트코인 ETF, 대규모 자금 유출로 시장 신뢰도 하락하며 난관에 봉쇄 😬
암호화폐 시장이 혹독한 현실에 직면했습니다. 몇 달간의 열광과 기관 자금 유입, 그리고 "우리가 돌아왔다"는 분위기 이후, 비트코인 ETF 시장은 갑자기 역전되었습니다.
단순히 브레이크를 살짝 밟은 정도가 아니라, 마치 누군가 전속력으로 달리던 차에서 핸드브레이크를 확 잡아당긴 것 같았다.
투자자들이 자금을 인출했습니다. $ 3.5 억 이번 달 비트코인 ETF에서 나온 자금으로 인해 11월은 다음과 같은 추세를 보일 것으로 예상됩니다. ETF 역사상 최악의 자금 유출 달 제품 출시 이후 거의 2년이 지났습니다.
이 복잡한 상황을 하나씩 해결해 나가 봅시다.
역사적인 대규모 유출
비트코인 현물 ETF는 거의 1년 동안 암호화폐 시장의 황금알을 낳은 상품이었습니다. 모든 차트가 갑자기 수직 상승세를 보인 이유, 월가가 비트코인을 재발견한 이유, 그리고 블랙록이 암호화폐 업계의 비공식 마스코트가 된 이유가 바로 비트코인 ETF 때문이었습니다.
그러나 지금?
블랙록의 핵심 계열사인 IBIT만 해도 11월 한 달 동안 2.2억 달러의 손실을 기록했습니다.
이는 전체 ETF 자금 유출액의 거의 60%에 해당합니다.
이것은 이익 실현이 아닙니다.
이건 "건전한 교정"이 아닙니다.
이것은 제도적 피로.
비트코인의 가격 움직임이 이를 뒷받침합니다. 암호화폐의 왕은 하락했습니다. $80,553주말 동안 80만 달러 중반대까지 반등했지만, 이달 들어 여전히 하락세이며 2024년 상승분을 간신히 유지하고 있습니다.
악순환: ETF 자금 유출은 하락세를 더욱 악화시킨다 🔄💣
위험한 부분은 바로 여기입니다:
ETF 가격이 폭락하면 비트코인 가격도 폭락한다.
비트코인 가격이 폭락하면 ETF는 더 큰 폭으로 하락합니다.
씨티 리서치는 이를 수치화했습니다.
ETF에서 1억 달러가 유출될 때마다 비트코인 가격은 대략 3.4% 하락합니다.
그리고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
이러한 피드백 루프는 올해 초 유리한 거시 경제 환경에도 불구하고 비트코인이 회복하지 못한 이유를 설명해 줍니다.
거의 함께 $ 3.5B 뽑은 계산씨티은행 애널리스트들은 심지어 연말 실적 전망치를 비관적으로 제시하기도 했습니다. $82,000 자금 유입이 재개되지 않는다고 가정할 때.
지금 바로?
그들은 돌아오지 않을 거예요.
2025년 11월 24일 기준 BTC/USD 5일 차트 (출처: TradingView)
매도 물량이 폭증한 이유는 무엇일까요?
한 가지 이유가 아니라 여러 가지 이유가 복합적으로 작용한 결과입니다.
- 더욱 심각한 인플레이션 데이터 금리 인하에 대한 기대감을 뒤로 미뤘다
- 점점 커지는 의구심 암호화폐 가치 평가에 관하여
- 헤지펀드, 베이시스 트레이드 청산
- ETF 투자자들이 변동성을 활용하여 파생상품 포지션을 상쇄하고 있습니다.
- 금값 상승세가 비트코인의 빛을 일부 앗아가고 있다.
ETF 거래량이 사상 최고치를 경신했음에도 불구하고 금요일에 11.5억 달러가장 중요한 점은 흥분이 아니었다…
그것은 두려움이었습니다.
대량의 물량 + 대량의 유출 =
기관 투자자들이 한 발 물러서고 있다.
전반적인 상황: 위험 자산 시장이 전반적으로 어려움을 겪고 있습니다 📉
암호화폐만이 아닙니다.
- AI가 플레이합니다
- 로봇공학
- 퀀텀테크
- 고베타 모멘텀 주식
- 밈 이름
모두 이번 달에 타격을 입었습니다.
심지어 S&P 500 지수조차 3월 이후 최악의 실적을 향해 가고 있습니다.
한 최고 전략가가 이를 완벽하게 표현했습니다.
비트코인 ETF 자금 유입은 전체 시장의 위험 선호도를 가늠하는 척도가 되고 있습니다.
그리고 지금은?
위험 감수 성향이 줄어들고 있다.
🤔 아시아 외환 멘토 통찰력
이번 하락은 비트코인의 펀더멘털 때문이 아닙니다. 거시적 압력, 기관 위험 관리글렌데일 유동성 긴축 모든 투기성 자산에 걸쳐.
주의하다:
- 12월 초 ETF 자금 유출이 안정될지 여부
- 인플레이션과 금리 인하 기대감의 변화 양상
- 변동성 급등으로 헤지펀드의 레버리지 축소가 더욱 심화됨
- 비트코인의 방어 능력 8만 달러~8만 2천 달러대새로운 경계선
ETF 자금 유입이 다시 긍정적으로 전환되면 비트코인은 빠르게 회복될 수 있습니다.
그렇지 않다면?
시장은 추가 하락에 대비하고 있을지도 모릅니다.
오늘의 밈🤣
당신이 37초 동안 자리를 비우는 것만큼 시장에 큰 영향을 미치는 건 없습니다. ☕
"내가 계획했던 대로" 하려던 거래가 시장의 "잠깐만 기다려봐"라는 반응을 만났을 때. 🍺
